Активы паевого инвестиционного фонда
Содержание
Определение
- имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в состав которого входят финансовые вложения (ценные бумаги), денежные средства, дебиторская задолженность. Активы включают: 1. финансовые вложения (акции, облигации и пр.), 2. расчеты с дебиторами (суммы, причитающиеся Фонду от продаж активов его портфеля), 3. денежные средства на расчетных счетах банках, на депозитных счетах.