Сведения об открытых и закрытых счетах в кредитных организациях - образец

Описание документа

Сведения об открытых и закрытых счетах в кредитных организациях - это официальный документ, который содержит полную информацию обо всех банковских счетах компании. Такой документ может потребоваться для различных целей: представления в суд, предоставления контрагентам, участия в тендерах или для внутреннего учета.

Когда организация ведет хозяйственную деятельность, у нее обычно открыто несколько счетов в разных банках. Это могут быть расчетные счета для проведения текущих операций, специальные счета для определенных видов деятельности, валютные счета, депозитные счета и другие. Со временем некоторые счета закрываются, открываются новые, и отслеживать эту информацию бывает сложно без систематического учета.

В шапке документа указывается информация о налоговом органе или другой организации, которая составляет справку. Обычно такие сведения предоставляет налоговая служба по запросу компании, но документ может быть составлен и самой организацией для внутренних нужд или предоставления третьим лицам.

Основная часть документа представляет собой таблицу, в которой систематизирована информация обо всех счетах компании. В таблице указывается порядковый номер, категория счета (расчетный, текущий, специальный и т.д.), дата открытия счета, полные реквизиты банка, номер счета и дата закрытия (если счет уже не действует).

Реквизиты банка включают всю необходимую информацию для идентификации кредитной организации: ИНН, КПП, полное наименование банка, БИК, корреспондентский счет и юридический адрес. Эти данные важны для точного определения, в каком именно банке открыт счет.

Номер счета указывается полностью, без пропусков. Для расчетных счетов российских организаций это обычно 20-значный номер, который начинается с определенных цифр, указывающих на тип счета и валюту.

Дата закрытия счета заполняется только для тех счетов, которые уже не действуют. Если счет активен, эта графа остается пустой. Это позволяет видеть как текущие, так и исторические данные о банковских счетах компании.

В конце документа указывается, на основании какого запроса составлена справка - обычно это ссылка на номер и дату запроса от самой организации или от третьего лица. Документ подписывается уполномоченным лицом (часто главным бухгалтером или руководителем) и заверяется печатью организации.

Такая справка является важным документом финансовой отчетности компании. Она помогает контролировать банковскую структуру организации, избегать открытия излишних счетов, своевременно закрывать неиспользуемые счета и предоставлять полную информацию о банковских реквизитах при необходимости.

Для налоговых органов и других контролирующих инстанций такая справка служит источником информации о финансовой деятельности компании и помогает отслеживать движение средств по разным счетам. Для самой организации - это инструмент финансового управления и контроля.

Скачать документ

Скачать документ в формате Microsoft Word (docx) без комментариев эксперта.

Похожие документы